这是我们公司对往来会计的工作要求：1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应款明细账。2.做好应款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管***报送一份应款分析明细表。

不管生产经营有多烦，不问产品销售有多难，其经济效益的好与坏，终体现在资金流入、流出上，这项关键工作是由会计来完成的。　　

会计是守门员

会计人中喜欢看足球比赛者大有人在。足球场上，前锋、中锋、后卫、守门员，各司其职，配合默契，相互协调，虽然各个位置都极为重要，但终能否战胜对方，关键还是绕过守门员这一关。　　

会计就是一个企业的守门员，只是会计要守的不是球，而是“钱”。

　　 及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符;按月编制***未达、已达帐项明细表、***存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督***往来业务的帐务处理。负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，***工资、补贴、津贴、奖金;根据税***定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。