短期偿债能力是指企业以流动资产偿还流动负债的能力，它反映企业偿付日常到期***的能力。现金比率：现金比率是速动资产扣除应收i账款后的余额与流动负债的比率，也称为变现比率或现金资产比率，用来反映企业在不依靠存货销售及应收i账款的情况下，直接偿付当前流动负债的能力。一般认为合理的现金比率应在0.2以上。现金比率越高，说明变现能力越强，但是当现金比率过高时，也就意味着企业流动资产未能得到合理运用，现金类资产获利能力比较低，而现金类资产余额太高，会增加企业***的机会成本。现金比率只衡量所有资产中相对于当前流动负债***i具流动性的项目，因此它也是四个流动性比率中***保守的一个。公式：现金比率＝（现金＋有价证券）÷流动负债其中：现金是指库存现金和***存款，有价证券主要是指短期国i库券.企业偿债能力是企业用资产偿还***的能力。从动态的角度看，它是指企业利用资产和经营过程所产生的收益偿还***的能力。流动性比率，即每1元流动负债对应多少流动资产，偿债能力分析公司，作为还款保证。它反映了公司流动资产对流动负债的保护程度。一般来说，指标越大，偿债能力分析报告，公司的短期偿债能力越强。通常，这个指标在200%左右更好。如果企业的流动性比率较高，但库存规模较大，周转速度较慢，可能导致库存流动性较弱，变现价值较低，那么其实际短期偿债能力将低于指数所反映的偿债能力。对于申请融资的企业，******人员通常需要分析企业的偿债能力，北京偿债能力分析，如果这家企业不是新建企业，已经有其他的生产经营活动，那么考察企业综合可偿债现金流对拟融资项目融资期限内所需偿还***的覆盖程度，是我们比较头i痛的，也易出现分析的杂、乱问题，偿债能力综合分析，究其根本是我们分析时头绪不清、没有章法。“杂”是我们对企业经营的业务单元（或结构）没有分清，没有按照MECE法则去分类，即“相互***，完全穷尽”。“乱”是我们对企业经营构成分类之后，没有掌握各类业务单元分析的通用法则，没有认清各业务单元之间的关系和处理方式。偿债能力综合分析-北京偿债能力分析-安徽金源由安徽金源企业管理有限公司提供。安徽金源企业管理有限公司（）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽金源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。)